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投资策略加入全球视角“核心资产”全球比较估值 作为A股市场重要的参与力量,外资的动作成为不少私募投资决策的考量因素,同一资产在全球范围内比较估值水平成为私募研究的新功课。 孙九苏表示,公司一直非常关注外资流入的情况,对于资金流入量、行业配置、个股分布变动,每天都会做数据分析。一方面,重点分析重点配置的行业,基于外资对市场的影响,较多地关注各领域的龙头公司和外资持续流入的公司;另一方面,外资也有短板,对科技类公司配置较少,这也给熟悉A股市场的投资人一个机会,我们对国内科技公司的理解要比外资更有优势,我们的产品在国内科技股的配置上相对外资要多。“不过近期发现,外资对科技股的配置有加大的趋势。”孙九苏说。
张益驰表示,A股在MSCI权重中的不断提升意味着A股投资中的“全球因素”在增加,未来会有越来越多的国际资金参与A股,在投资策略中需要更加重视“全球比较”的视角,例如同一类资产在不同市场的估值水平将变得更加容易比较,A股公司的增速和前景也需要放在全球市场上横向比较,同一领域或同一产业链的公司会有更好的交叉印证效应。
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